第199章 暴跌？NO，還是一樣的劇本，還是同樣的演員
跌得他有些懵。
中海油先是放量暴跌了4.71%，又放量暴跌了5.73%，僅僅兩天就從30.88元跌到了27.47元，還有銅陵有色，也是兩天跌了7%左右。
尤其是3月12日，中國船舶放出天量暴跌5.92%，而銀行、保險、地產、消費等等股票卻逆勢上漲。
市場的風，似乎有些變了。
難道，資金選擇了其他板塊？
“李峯，你幹啥呢？這兩天怎麼煤炭、石油，還有有色、造船等股票一個勁地大跌？銀行、地產、消費這些過去的白馬股卻一個勁兒地漲，難道是市場的風格要變了不成？”
肖博撥通了李峯的電話，問道，“尤其是煤炭股，已經調整了好多天了，似乎是在做頭?”
“還有…”
他緊緊皺着眉頭，看着論壇裏各路大V的發言。
有的在宣揚賽道股要重新君臨天下，有的說白馬股王者歸來，還有的說房地產行業已經觸底要開始反彈，還有的說高息股策略沒有失效……
諸如此等，莫衷一是。
他看着，讀着，只覺得都很有道理。
也確實，每一種投資策略，都有自己的投資邏輯，並能根據這種投資邏輯，列出自己的投資數據來支撐。
李峯靜靜地聽着肖博說，過了半晌，說道：
“這兩天消息確實不少，一個是咱們的CPi數據開始轉正，自己美聯儲的CPi也超預期在3.2%，還有就是萬科兌付了自己的美元債，並傳言相關金融機構已經準備了高達115億美元的資金來解決這次危機。”
“先說第一個吧，我們可以這麼假設，要麼美國的通脹起來，不再降息，要麼美國的通脹下來，開始降息放水，再引發通脹，但是無論怎麼辦，都會演變成通脹，所以現在美國的貨幣政策已經陷入了兩難，這也是這幾天金銅等大宗商品期貨已經不怎麼理會美聯儲貨幣政策的原因。”
“所以，我認爲押注通脹週期的大邏輯，並沒有變，這幾天只是正常的調整而已。”
“那中國船舶呢？這兩天可放了天量，連續兩根大陰線殺下來了，會不會來個中級調整？”肖博追問道，“尤其是12日放了45億的天量，已經是前一天的一倍多了…”
“會不會是到頂了？”
肖博繼續問道。
“這纔到哪裏啊！”李峯嘆道，“我曾經說過，股票的炒作一般是三個步驟，炒預期，炒業績，炒成長，現在中國船舶的業績還沒有爆發，怎麼會這麼快到頂呢？”
“造船可是一個超級大的週期，雖然咱們市場有爆炒的傳統，往往一個大週期，一兩年就炒完，漲個三五倍甚至七八倍還多，現在它剛剛漲了這麼點，業績還沒有爆發，怎麼會到頂呢？放心拿着吧。”
“地產你怎麼看？地產龍頭股萬科都從以前三四十元，跌到了現在八九元，要不要買一點？現在應該是底部區域了吧？，”肖博琢磨道，“我看很多人都說已經跌到了價值區，要主動買套了………”
“還有，這幾天銀行、保險股票也漲得很好，我看這些股票，也跌了有兩三年了，很多已經觸底在走上升趨勢了，是不是應該關注下？”
肖博的話，也代表了很多人的心裏話，也是很多人的希望。
確實，過去的三年，這些藍籌股跌得太狠了，譬如中國平安，直接從最高點腰斬了，招商銀行也從最高點腰斬下來，還有寧波銀行，也只有五大行的走勢還算理想一些。
當年的白馬股們，從2016年開始抱團，在2017年衝上了巔峯，隨後在2018年觸底，2019年反彈，2020年再次衝高。
很是麻痹了一大批人。
最終導致了2021年開始，長達3年的連續大跌。
李峯迴想了一下過去，細細地說道：“說到房地產行業，必須要讀懂去年郭嘉層面的總政策，那就是‘先立後破’。”
“圍繞着這個總方針，先是從二三線，再到一二線城市，鬆開限購的繩索，接着各大金融機構最近又在給白名單上的項目放貸，再就是這幾天解決萬科債務的問題。”
“房地產可是一個大週期行業，普遍認爲是20年的週期，從我自己建立的分析框架上來分析，2017年是一個分水嶺，這一年全國房地產業處於巔峯狀態，這一年年末全國就開始了限購，調控房地產業。”
“那麼，粗略地估計，下一個房地產巔峯應在2037年，如果把房地產業的週期，粗略地對稱分析，那麼房地產業的低谷期，應該就是在2017年的十年之後，那就是2027年。”
“今年是2024年，最理想的狀態，就是現在咱們郭嘉不停地降息刺激經濟，等到了2027左右，通脹起來，從而托住房價，從而達到以時間換空間的目的，基本上解決掉房地產問題，做到軟着陸。”
本小章還未完，請點擊下一頁繼續閱讀後面精彩內容！“現在，CPI剛剛轉正，通脹還沒有起來，工資沒有漲，雞蛋灌餅還沒有漲價，就談房地產業要反轉，我覺得有些早，也不現實。”
“更何況，就在不久前，上面又在提房住不炒政策，暫且忘記房地產業吧，它輝煌的時代，已經過去了，未來還沒有來。”
“至於銀行、保險股，這兩個板塊的PE是很便宜，股息率也很不錯，位置也不高，但是咱們炒股是炒預期，現在長期利率一直在下降，是利空銀行、保險股的，尤其是保險股，它的主要資產就是國債，你瞧現在咱們郭嘉的十年期國債預期收益率，已經跌到了2.345%，創下了20多年來的新低……”
“未來，還要降息，有人說十年期國債預期收益率要降到2.2%以下，有的說要在2%以下，上面也一再強調未來還有降低融資成本的空間…………這都是實實在在的利空，深不見底……其中潛在的風險，實在是難以預料……”
“而且，還有資產質量的問題，所以說，這兩個板塊，或許有機會，但是我感覺不大，如果要想介入，我還是建議在十年期國債預期收益率拐頭向上的時候再考慮。”
“就像2016年底那樣，通脹升溫，資產沸騰，加息預期來臨，十年期國債預期收益率率先向上拐，屆時纔是咱們考慮投資銀行、保險的好時機。”
“2016年？！”肖博聽了一呆。
怎麼也沒有想到，李峯研判現在的行情，卻是扯上了八年前的股市，而且還貌似說得頭頭是道。
當年，他好像剛剛入市吧？
李峯笑了笑，補充道：“經濟，包括金融，包括股市這個遊戲，就像是一個不停上演的小品劇，每次都不同，卻次次都一樣，只不過時間線拉長了，很多人忘記了。”
“現在正在表演的大通脹週期，早在2005年-2007年就表演過了，只不過這次國際國內形勢不同了，突發事件不同了，時間線拉長了，其他並沒有什麼不同。”
“還是一樣的劇本，還是同樣的演員。”
“這個劇本中，有人扮演鐮刀負責收割，有人負責場地收租，還有人負責宣傳，招攬一批又一批的韭菜入場。”
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